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777 Casino成立于1998年3月，作为国内首批规范成立的基金管理公司之一，16年来777 Casino和中国基金业共成长，是业内少数拥有全牌照的公司之一，我们将继续秉承"谋虑尽善，未来尽美"理念，不断创新变革，为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
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777 Casino净值 - 股票型基金
- 指数型基金
- 混合型基金
- 债券型基金
- 货币型基金
- 海外基金
- 封闭式基金
- 保本型基金
- 养老金产品
基金类型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金鑫股票 | 09-20 | 1.855 | 2.014 | 0.43% | 4.15% | 36.70% |  |
| 国泰互联网+股票 | 09-20 | 1.836 | 1.836 | -0.16% | 1.27% | 45.83% | |
| 国泰央企改革 | 09-20 | 1.250 | 1.250 | 0.40% | 2.54% | 22.67% | |
| 国泰大健康股票 | 09-20 | 1.5380 | 1.5380 | 0.13% | 2.06% | 22.75% | |
| 国泰大农业股票 | 09-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 1.29% | 2.10% | |
| 国泰智能装备股票 | 09-20 | 1.1570 | 1.1570 | 0.35% | 4.80% | 15.70% | |
| 国泰智能汽车股票 | 09-20 | 1.0700 | 1.0700 | 0.38% | 6.89% | 7.00% | |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰创业板指数（LOF） | 09-20 | 0.8847 | 0.8847 | 0.65% | 2.42% | -3.43% | |
| 国泰中证证券ETF | 09-20 | 1.1156 | 1.1156 | 0.16% | -1.25% | 8.31% | |
| 国泰中证军工ETF | 09-20 | 0.9253 | 0.9253 | 1.29% | 3.26% | -5.44% | |
| 黄金基金ETF | 09-20 | 2.7689 | 1.0474 | 0.09% | 0.34% | 5.65% | |
| 国泰黄金ETF联接A | 09-20 | 1.0629 | 1.0629 | 0.08% | 0.26% | 5.11% | |
| 国泰黄金ETF联接C | 09-20 | 1.0685 | 1.0685 | 0.08% | 0.44% | -1.20% | |
| 国泰沪深300指数 | 09-20 | 0.8293 | 1.1872 | 0.29% | 0.47% | 17.70% | |
| 国泰上证180金融ETF | 09-20 | 6.1217 | 1.7386 | -0.31% | -2.68% | 18.16% | |
| 国泰上证180金融ETF联接 | 09-20 | 1.6688 | 1.6688 | -0.29% | -2.53% | 17.13% | |
| 国泰上证5年期国债ETF | 09-20 | 110.1560 | 1.1140 | -0.04% | 0.03% | -1.43% |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰融丰定增 | 09-20 | 0.9767 | 0.9935 | 0.56% | 1.06% | -1.46% | |
| 国泰添益灵活配置混合 | 09-20 | 1.074 | 1.074 | 0.00% | 0.28% | 7.29% | |
| 国泰福益灵活配置混合 | 09-20 | 1.039 | 1.039 | -0.10% | -0.29% | 3.49% | |
| 国泰策略价值混合 | 09-20 | 1.4180 | 1.4180 | 0.35% | 0.85% | 5.58% | |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 09-20 | 1.3008 | 4.9838 | 0.48% | 2.53% | 31.39% | |
| 国泰金龙行业混合 | 09-20 | 0.648 | 5.355 | 0.15% | 2.05% | 22.32% | |
| 国泰金马稳健混合 | 09-20 | 1.006 | 4.143 | 0.30% | 0.50% | 20.19% | |
| 国泰金鹏蓝筹混合 | 09-20 | 1.054 | 2.605 | 0.48% | 2.33% | 19.64% | |
| 国泰金鼎价值混合 | 09-20 | 0.552 | 2.519 | 1.10% | -2.13% | 9.96% | |
| 国泰金牛创新混合 | 09-20 | 1.397 | 2.206 | 0.29% | 2.57% | 6.48% | |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金龙债券A | 09-20 | 1.045 | 1.806 | 0.00% | 0.29% | 2.05% | |
| 国泰金龙债券C | 09-20 | 1.017 | 1.774 | 0.00% | 0.20% | 1.69% | |
| 国泰双利债券A | 09-20 | 1.363 | 1.629 | 0.07% | 0.52% | 3.26% | |
| 国泰双利债券C | 09-20 | 1.330 | 1.582 | 0.00% | 0.53% | 2.86% | |
| 国泰信用互利分级债券 | 09-20 | 1.072 | 1.401 | 0.00% | 0.00% | 2.29% | |
| 国泰信用互利分级债券A | 09-20 | 1.021 | 1.225 | 0.00% | 0.10% | 2.10% | |
| 国泰信用互利分级债券B | 09-20 | 1.191 | 1.812 | 0.00% | -0.17% | 2.67% | |
| 国泰信用债A | 09-20 | 1.224 | 1.224 | 0.08% | 0.82% | 3.20% | |
| 国泰信用债C | 09-20 | 1.180 | 1.180 | 0.08% | 0.17% | 1.37% | |
| 国泰创利债券基金 | 09-20 | 1.0290 | 1.0590 | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
| 基金名称 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 国泰货币市场基金 | 09-20 | 1.0183 | 3.717% | |
| 国泰现金管理货币市场基金A | 09-20 | 0.8146 | 3.237% | |
| 国泰现金管理货币市场基金B | 09-20 | 0.8713 | 3.471% | |
| 国泰利是宝货币 | 09-20 | 1.0470 | 3.937% | |
| 国泰现金宝货币A | 09-20 | 1.1700 | 3.313% | |
| 国泰现金宝货币B | 09-20 | 0.0000 | 0.000% | |
| 基金名称 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | |
| 国泰瞬利货币ETF | 09-20 | 0.8370 | 4.111% |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 09-19 | 2.680 | 2.780 | 0.34% | -0.67% | 16.42% | |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF） | 09-19 | 0.384 | 0.384 | -0.52% | 3.78% | -17.95% | |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII） | 09-19 | 1.325 | 1.325 | 0.15% | -0.38% | -1.71% | |
| 188bet注册 | 09-19 | 2.067 | 2.067 | 0.34% | -0.72% | 15.99% | |
| 国泰美国房地产开发股票（QDII） | 09-19 | 1.293 | 1.293 | 0.31% | 1.25% | 8.47% | |
| 国泰全球绝对收益（QDII-FOF）（人民币） | 09-19 | 0.972 | 0.972 | 0.21% | -0.51% | -4.05% | |
| 国泰全球绝对收益（QDII-FOF）（美元） | 09-19 | 0.948 | 0.948 | 0.00% | 0.11% | 1.50% | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A人民币 | 09-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 0.04% | 0.00% | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A美元 | 09-15 | 0.1529 | 0.1529 | -0.59% | -0.59% | 0.00% | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）C人民币 | 09-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 资产净值 | |
|---|---|---|---|---|
| 国泰金鑫封闭（已终止上市） | 09-12 | 1.126 | 3,376,822,490.56 | 基金终止 |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188bet.com | 09-20 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.29% | 2.00% | |
| 国泰民利保本混合 | 09-20 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | 0.20% | 2.01% | |
| 国泰金鹿保本混合 | 09-20 | 1.001 | 1.438 | 0.00% | -0.30% | 0.30% | |
| 国泰新目标收益保本 | 09-20 | 1.020 | 1.020 | 0.10% | 0.29% | 1.80% | |
| 国泰鑫保本混合 | 09-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 0.29% | 2.09% | |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金色年华股票型养老金产品 | 09-20 | 1.7563 | 1.7563 | 0.45% | -0.23% | 18.76% | |
| 国泰金色年华固定收益型养老金产品 | 09-20 | 1.2362 | 1.2362 | 0.01% | 0.29% | 2.47% | |
| 国泰金色年华混合型养老金产品 | 09-20 | 1.0109 | 1.0109 | 0.04% | 0.46% | 1.09% |
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