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777 Casino成立于1998年3月，作为国内首批规范成立的基金管理公司之一，16年来777 Casino和中国基金业共成长，是业内少数拥有全牌照的公司之一，我们将继续秉承"谋虑尽善，未来尽美"理念，不断创新变革，为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
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777 Casino净值 - 股票型基金
- 指数型基金
- 混合型基金
- 债券型基金
- 货币型基金
- 海外基金
- 封闭式基金
- 保本型基金
- 养老金产品
基金类型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金鑫股票 | 07-26 | 1.729 | 1.877 | -0.97% | 1.47% | 27.41% |  |
| 国泰互联网+股票 | 07-26 | 1.682 | 1.682 | -0.65% | 8.03% | 33.60% | |
| 国泰央企改革 | 07-26 | 1.190 | 1.190 | -0.75% | 3.30% | 16.78% | |
| 国泰大健康股票 | 07-26 | 1.4400 | 1.4400 | -1.30% | -3.42% | 14.92% | |
| 国泰大农业股票 | 07-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% | 0.70% | 0.70% | |
| 国泰智能装备股票 | 07-26 | 1.0200 | 1.0200 | -0.49% | 1.69% | 2.00% | |
| 国泰智能汽车股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰创业板指数（LOF） | 07-26 | 0.7896 | 0.7896 | -0.39% | -7.63% | -13.81% | |
| 国泰中证证券ETF | 07-26 | 1.0504 | 1.0504 | 0.72% | 3.77% | 1.98% | |
| 国泰中证军工ETF | 07-26 | 0.8687 | 0.8687 | 0.32% | -1.65% | -11.22% | |
| 黄金基金ETF | 07-26 | 2.7044 | 1.0230 | -0.57% | -0.33% | 3.19% | |
| 国泰黄金ETF联接A | 07-26 | 1.0401 | 1.0401 | -0.54% | -0.32% | 2.86% | |
| 国泰黄金ETF联接C | 07-26 | 1.0433 | 1.0433 | -0.53% | -0.30% | -3.53% | |
| 国泰沪深300指数 | 07-26 | 0.7994 | 1.1444 | -0.34% | 1.72% | 13.45% | |
| 国泰上证180金融ETF | 07-26 | 6.0731 | 1.7248 | -0.04% | 5.95% | 17.22% | |
| 国泰上证180金融ETF联接 | 07-26 | 1.6560 | 1.6560 | -0.05% | 5.69% | 16.23% | |
| 国泰上证5年期国债ETF | 07-26 | 110.1510 | 1.1140 | -0.08% | 0.03% | -1.44% |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰融丰定增 | 07-26 | 0.9609 | 0.9777 | 0.06% | -1.61% | -3.05% | |
| 国泰福益灵活配置混合 | 07-26 | 1.030 | 1.030 | -0.10% | 0.29% | 2.59% | |
| 国泰添益灵活配置混合 | 07-26 | 1.059 | 1.059 | -0.19% | 0.00% | 5.79% | |
| 国泰策略价值混合 | 07-26 | 1.3880 | 1.3880 | -0.14% | 0.43% | 3.35% | |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 07-26 | 1.1628 | 4.8458 | -0.84% | 3.46% | 17.45% | |
| 国泰金龙行业混合 | 07-26 | 0.719 | 5.231 | -1.10% | -1.78% | 15.68% | |
| 国泰金马稳健混合 | 07-26 | 0.976 | 4.023 | -1.61% | -1.71% | 16.61% | |
| 国泰金鹏蓝筹混合 | 07-26 | 1.010 | 2.561 | -0.69% | 2.64% | 14.64% | |
| 国泰金鼎价值混合 | 07-26 | 0.538 | 2.496 | -0.55% | 0.00% | 7.17% | |
| 国泰金牛创新混合 | 07-26 | 1.346 | 2.155 | 0.15% | 2.20% | 2.59% | |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金龙债券A | 07-26 | 1.042 | 1.803 | 0.00% | 0.77% | 1.76% | |
| 国泰金龙债券C | 07-26 | 1.015 | 1.772 | 0.00% | 0.79% | 1.49% | |
| 国泰双利债券A | 07-26 | 1.352 | 1.618 | -0.07% | 0.67% | 2.42% | |
| 国泰双利债券C | 07-26 | 1.320 | 1.572 | -0.08% | 0.61% | 2.09% | |
| 国泰信用互利分级债券 | 07-26 | 1.072 | 1.401 | 0.00% | 0.94% | 2.29% | |
| 国泰信用互利分级债券A | 07-26 | 1.017 | 1.221 | 0.00% | 0.20% | 1.70% | |
| 国泰信用互利分级债券B | 07-26 | 1.200 | 1.821 | 0.00% | 2.39% | 3.45% | |
| 国泰信用债A | 07-26 | 1.213 | 1.213 | -0.08% | 0.41% | 2.28% | |
| 国泰信用债C | 07-26 | 1.177 | 1.177 | -0.08% | 0.34% | 1.12% | |
| 国泰创利债券基金 | 07-26 | 1.0260 | 1.0560 | 0.00% | 0.20% | 0.88% |
| 基金名称 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 国泰货币市场基金 | 07-26 | 1.0915 | 3.846% | |
| 国泰现金管理货币市场基金A | 07-26 | 0.8471 | 3.069% | |
| 国泰现金管理货币市场基金B | 07-26 | 0.9149 | 3.309% | |
| 国泰利是宝货币 | 07-26 | 0.9433 | 4.307% | |
| 国泰现金宝货币A | 07-26 | 1.1834 | 4.102% | |
| 国泰现金宝货币B | 07-26 | 1.2487 | 4.352% | |
| 国泰瞬利货币ETF | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 07-25 | 2.724 | 2.824 | -0.04% | 4.53% | 18.33% | |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF） | 07-25 | 0.382 | 0.382 | 3.24% | 2.41% | -18.38% | |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII） | 07-25 | 1.340 | 1.340 | 0.15% | 0.30% | -0.59% | |
| 188bet注册 | 07-25 | 2.105 | 2.105 | -0.05% | 4.57% | 18.13% | |
| 国泰美国房地产开发股票（QDII） | 07-25 | 1.323 | 1.323 | 0.46% | -0.38% | 10.99% | |
| 国泰全球绝对收益（QDII-FOF）（人民币） | 07-25 | 0.995 | 0.995 | 0.20% | 0.30% | -1.78% | |
| 国泰全球绝对收益（QDII-FOF）（美元） | 07-25 | 0.943 | 0.943 | 0.11% | 0.75% | 0.96% | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 资产净值 | |
|---|---|---|---|---|
| 国泰金鑫封闭（已终止上市） | 09-12 | 1.126 | 3,376,822,490.56 | 基金终止 |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188bet.com | 07-26 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% | -0.10% | 1.70% | |
| 国泰民利保本混合 | 07-26 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 0.10% | 1.61% | |
| 国泰金鹿保本混合 | 07-26 | 1.003 | 1.440 | 0.00% | -0.50% | 0.50% | |
| 国泰新目标收益保本 | 07-26 | 1.017 | 1.017 | 0.00% | 0.10% | 1.50% | |
| 国泰鑫保本混合 | 07-26 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.00% | 1.79% | |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金色年华股票型养老金产品 | 07-26 | 1.6873 | 1.6873 | -0.51% | 0.76% | 14.09% | |
| 国泰金色年华固定收益型养老金产品 | 07-26 | 1.2295 | 1.2295 | 0.01% | 0.51% | 1.91% | |
| 国泰金色年华混合型养老金产品 | 07-26 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% | -0.16% | -0.16% |
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