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777 Casino成立于1998年3月，作为国内首批规范成立的基金管理公司之一，16年来777 Casino和中国基金业共成长，是业内少数拥有全牌照的公司之一，我们将继续秉承"谋虑尽善，未来尽美"理念，不断创新变革，为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
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777 Casino净值 - 股票型基金
- 指数型基金
- 混合型基金
- 债券型基金
- 货币型基金
- 海外基金
- 封闭式基金
- 保本型基金
- 养老金产品
基金类型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金鑫股票 | 06-23 | 1.678 | 1.822 | 1.64% | 8.33% | 23.66% |  |
| 国泰互联网+股票 | 06-23 | 1.527 | 1.527 | 0.73% | 6.26% | 21.29% | |
| 国泰央企改革 | 06-23 | 1.120 | 1.120 | 1.27% | 5.96% | 9.91% | |
| 国泰大健康股票 | 06-23 | 1.4770 | 1.4770 | 1.65% | 8.44% | 17.88% | |
| 国泰大农业股票 | 06-23 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | |
| 国泰智能装备股票 | 06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰创业板指数（LOF） | 06-23 | 0.8480 | 0.8480 | 0.52% | 2.43% | -7.43% | |
| 国泰中证军工ETF | 06-23 | 0.8766 | 0.8766 | 0.32% | 3.74% | -10.41% | |
| 国泰中证证券ETF | 06-23 | 1.0063 | 1.0063 | -0.32% | 1.42% | -2.30% | |
| 黄金基金ETF | 06-23 | 2.7599 | 1.0440 | 0.11% | -0.45% | 5.31% | |
| 国泰黄金ETF联接A | 06-23 | 1.0604 | 1.0604 | 0.10% | -0.43% | 4.87% | |
| 国泰黄金ETF联接C | 06-23 | 1.0634 | 1.0634 | 0.09% | -0.45% | -1.67% | |
| 国泰沪深300指数 | 06-23 | 0.7760 | 1.1109 | 0.87% | 4.11% | 10.13% | |
| 国泰上证180金融ETF | 06-23 | 5.6719 | 1.6109 | 0.45% | 2.60% | 9.48% | |
| 国泰上证180金融ETF联接 | 06-23 | 1.5512 | 1.5512 | 0.43% | 2.46% | 8.88% | |
| 国泰上证5年期国债ETF | 06-23 | 109.9250 | 1.1120 | 0.10% | 0.16% | -1.64% |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰策略价值混合 | 06-23 | 1.3610 | 1.3610 | 0.74% | 2.72% | 1.34% | |
| 国泰添益灵活配置混合 | 06-23 | 1.050 | 1.050 | 0.19% | 1.94% | 4.90% | |
| 国泰融丰定增 | 06-23 | 0.9701 | 0.9869 | 0.23% | 4.58% | -2.13% | |
| 国泰福益灵活配置混合 | 06-23 | 1.023 | 1.023 | 0.10% | 0.49% | 1.89% | |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 06-23 | 1.0983 | 4.7813 | 1.08% | 7.99% | 10.94% | |
| 国泰金龙行业混合 | 06-23 | 0.727 | 5.256 | 1.39% | 7.23% | 16.97% | |
| 国泰金马稳健混合 | 06-23 | 0.984 | 4.055 | 1.13% | 7.31% | 17.56% | |
| 国泰金鹏蓝筹混合 | 06-23 | 0.959 | 2.510 | 1.16% | 5.50% | 8.85% | |
| 国泰金鼎价值混合 | 06-23 | 0.534 | 2.490 | 0.56% | 4.09% | 6.37% | |
| 国泰金牛创新混合 | 06-23 | 1.307 | 2.116 | 0.62% | 2.91% | -0.38% | |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金龙债券A | 06-23 | 1.029 | 1.790 | 0.00% | 0.59% | 0.49% | |
| 国泰金龙债券C | 06-23 | 1.003 | 1.760 | 0.10% | 0.60% | 0.29% | |
| 国泰双利债券A | 06-23 | 1.336 | 1.602 | 0.23% | 1.37% | 1.21% | |
| 国泰双利债券C | 06-23 | 1.305 | 1.557 | 0.23% | 1.32% | 0.93% | |
| 国泰信用互利分级债券 | 06-23 | 1.057 | 1.386 | 0.09% | 0.76% | 0.86% | |
| 国泰信用互利分级债券A | 06-23 | 1.014 | 1.218 | 0.00% | 0.20% | 1.40% | |
| 国泰信用互利分级债券B | 06-23 | 1.157 | 1.778 | 0.26% | 1.94% | -0.26% | |
| 国泰信用债A | 06-23 | 1.204 | 1.204 | 0.08% | 1.52% | 1.52% | |
| 国泰信用债C | 06-23 | 1.169 | 1.169 | 0.09% | 0.86% | 0.43% | |
| 国泰创利债券基金 | 06-23 | 1.0230 | 1.0530 | 0.00% | 0.20% | 0.59% | |
| 基金名称 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 国泰货币市场基金 | 06-23 | 1.1090 | 3.984% | |
| 国泰现金管理货币市场基金A | 06-23 | 0.9558 | 3.458% | |
| 国泰现金管理货币市场基金B | 06-23 | 1.0236 | 3.700% | |
| 国泰利是宝货币 | 06-23 | 1.1121 | 3.963% | |
| 国泰现金宝货币A | 06-23 | 1.1060 | 4.148% | |
| 国泰现金宝货币B | 06-23 | 1.1714 | 4.400% | |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 06-22 | 2.681 | 2.781 | -0.04% | -0.85% | 16.46% | |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF） | 06-22 | 0.351 | 0.351 | 0.57% | -11.36% | -25.00% | |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII） | 06-22 | 1.360 | 1.360 | -0.37% | -0.87% | 0.89% | |
| 188bet注册 | 06-22 | 2.071 | 2.071 | -0.05% | -0.81% | 16.22% | |
| 国泰美国房地产开发股票（QDII） | 06-22 | 1.333 | 1.333 | -0.52% | 2.22% | 11.83% | |
| 国泰全球绝对收益（QDII-FOF）（人民币） | 06-22 | 1.004 | 1.004 | 0.10% | 0.10% | -0.89% | |
| 国泰全球绝对收益（QDII-FOF）（美元） | 06-22 | 0.941 | 0.941 | 0.00% | 0.75% | 0.75% | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 资产净值 | |
|---|---|---|---|---|
| 国泰金鑫封闭（已终止上市） | 09-12 | 1.126 | 3,376,822,490.56 | 基金终止 |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民利保本混合 | 06-23 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | 0.40% | 1.31% | |
| 188bet.com | 06-23 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% | 0.59% | 1.50% | |
| 国泰金鹿保本混合 | 06-23 | 1.005 | 1.442 | 0.10% | 0.20% | 0.70% | |
| 国泰新目标收益保本 | 06-23 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | 0.50% | 1.20% | |
| 国泰鑫保本混合 | 06-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% | 0.69% | 1.59% | |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金色年华股票型养老金产品 | 06-23 | 1.6548 | 1.6548 | 1.03% | 4.69% | 11.89% | |
| 国泰金色年华固定收益型养老金产品 | 06-23 | 1.2192 | 1.2192 | 0.02% | 0.73% | 1.06% |
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