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777 Casino成立于1998年3月，作为国内首批规范成立的基金管理公司之一，16年来777 Casino和中国基金业共成长，是业内少数拥有全牌照的公司之一，我们将继续秉承"谋虑尽善，未来尽美"理念，不断创新变革，为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
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777 Casino净值 - 股票型基金
- 指数型基金
- 混合型基金
- 债券型基金
- 货币型基金
- 海外基金
- 封闭式基金
- 保本型基金
- 养老金产品
基金类型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金鑫股票 | 08-18 | 1.742 | 1.891 | -0.51% | -0.46% | 28.37% |  |
| 国泰互联网+股票 | 08-18 | 1.718 | 1.718 | -0.12% | -0.58% | 36.46% | |
| 国泰央企改革 | 08-18 | 1.171 | 1.171 | -0.59% | -3.70% | 14.92% | |
| 国泰大健康股票 | 08-18 | 1.4790 | 1.4790 | -0.47% | 2.00% | 18.04% | |
| 国泰大农业股票 | 08-18 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% | -1.09% | -0.10% | |
| 国泰智能装备股票 | 08-18 | 1.0310 | 1.0310 | -1.15% | -1.25% | 3.10% | |
| 国泰智能汽车股票 | 08-18 | 0.9830 | 0.9830 | 0.31% | -1.70% | -1.70% |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰创业板指数（LOF） | 08-18 | 0.8517 | 0.8517 | -0.64% | 4.52% | -7.03% | |
| 国泰中证证券ETF | 08-18 | 1.0371 | 1.0371 | -1.08% | -1.78% | 0.69% | |
| 国泰中证军工ETF | 08-18 | 0.9060 | 0.9060 | -1.02% | 4.98% | -7.41% | |
| 黄金基金ETF | 08-18 | 2.7656 | 1.0462 | 0.54% | 1.22% | 5.53% | |
| 国泰黄金ETF联接A | 08-18 | 1.0623 | 1.0623 | 0.51% | 1.16% | 5.05% | |
| 国泰黄金ETF联接C | 08-18 | 1.0660 | 1.0660 | 0.51% | 1.20% | -1.43% | |
| 国泰沪深300指数 | 08-18 | 0.8050 | 1.1524 | 0.10% | -0.19% | 14.25% | |
| 国泰上证180金融ETF | 08-18 | 5.9700 | 1.6955 | 0.45% | -1.53% | 15.23% | |
| 国泰上证180金融ETF联接 | 08-18 | 1.6297 | 1.6297 | 0.43% | -1.43% | 14.39% | |
| 国泰上证5年期国债ETF | 08-18 | 110.2260 | 1.1150 | 0.01% | 0.09% | -1.37% |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰融丰定增 | 08-18 | 0.9724 | 0.9892 | -0.12% | 0.68% | -1.89% | |
| 国泰添益灵活配置混合 | 08-18 | 1.064 | 1.064 | 0.00% | 0.19% | 6.29% | |
| 国泰福益灵活配置混合 | 08-18 | 1.031 | 1.031 | 0.10% | 0.00% | 2.69% | |
| 国泰策略价值混合 | 08-18 | 1.3960 | 1.3960 | -0.07% | -0.57% | 3.95% | |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 08-18 | 1.1834 | 4.8664 | -1.09% | -1.35% | 19.54% | |
| 国泰金龙行业混合 | 08-18 | 0.732 | 5.271 | -0.41% | 1.10% | 17.78% | |
| 国泰金马稳健混合 | 08-18 | 0.986 | 4.063 | 0.10% | -0.10% | 17.80% | |
| 国泰金鹏蓝筹混合 | 08-18 | 0.996 | 2.547 | -0.60% | -3.30% | 13.05% | |
| 国泰金鼎价值混合 | 08-18 | 0.540 | 2.500 | 0.00% | -0.92% | 7.57% | |
| 国泰金牛创新混合 | 08-18 | 1.332 | 2.141 | -0.37% | -1.77% | 1.52% | |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金龙债券A | 08-18 | 1.044 | 1.805 | 0.00% | 0.19% | 1.95% | |
| 国泰金龙债券C | 08-18 | 1.017 | 1.774 | 0.00% | 0.20% | 1.69% | |
| 国泰双利债券A | 08-18 | 1.358 | 1.624 | 0.00% | 0.30% | 2.88% | |
| 国泰双利债券C | 08-18 | 1.325 | 1.577 | -0.08% | 0.23% | 2.47% | |
| 国泰信用互利分级债券 | 08-18 | 1.074 | 1.403 | -0.09% | 0.09% | 2.48% | |
| 国泰信用互利分级债券A | 08-18 | 1.019 | 1.223 | 0.00% | 0.20% | 1.90% | |
| 国泰信用互利分级债券B | 08-18 | 1.202 | 1.823 | -0.33% | -0.17% | 3.62% | |
| 国泰信用债A | 08-18 | 1.215 | 1.215 | 0.00% | 0.00% | 2.45% | |
| 国泰信用债C | 08-18 | 1.179 | 1.179 | 0.00% | 0.00% | 1.29% | |
| 国泰创利债券基金 | 08-18 | 1.0290 | 1.0590 | 0.00% | 0.29% | 1.18% |
| 基金名称 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 国泰货币市场基金 | 08-18 | 0.9727 | 3.688% | |
| 国泰现金管理货币市场基金A | 08-18 | 0.8534 | 3.094% | |
| 国泰现金管理货币市场基金B | 08-18 | 0.9194 | 3.333% | |
| 国泰利是宝货币 | 08-18 | 2.0330 | 4.310% | |
| 国泰现金宝货币A | 08-18 | 1.0821 | 3.996% | |
| 国泰现金宝货币B | 08-18 | 1.1476 | 4.247% | |
| 基金名称 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | |
| 国泰瞬利货币ETF | 08-18 | 0.7176 | 2.647% |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 08-17 | 2.636 | 2.736 | -2.15% | -2.15% | 14.51% | |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF） | 08-17 | 0.371 | 0.371 | 0.27% | -7.25% | -20.73% | |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII） | 08-17 | 1.335 | 1.335 | 0.07% | -0.15% | -0.96% | |
| 188bet注册 | 08-17 | 2.036 | 2.036 | -2.12% | -2.16% | 14.25% | |
| 国泰美国房地产开发股票（QDII） | 08-17 | 1.278 | 1.278 | -1.77% | -1.99% | 7.21% | |
| 国泰全球绝对收益（QDII-FOF）（人民币） | 08-17 | 0.987 | 0.987 | 0.10% | -0.70% | -2.57% | |
| 国泰全球绝对收益（QDII-FOF）（美元） | 08-17 | 0.946 | 0.946 | 0.11% | 0.21% | 1.28% | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）A美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 国泰中国企业信用精选债券（QDII）C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 资产净值 | |
|---|---|---|---|---|
| 国泰金鑫封闭（已终止上市） | 09-12 | 1.126 | 3,376,822,490.56 | 基金终止 |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188bet.com | 08-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.00% | 1.90% | |
| 国泰民利保本混合 | 08-18 | 1.010 | 1.010 | 0.00% | 0.10% | 1.71% | |
| 国泰金鹿保本混合 | 08-18 | 1.003 | 1.440 | 0.00% | -0.10% | 0.50% | |
| 国泰新目标收益保本 | 08-18 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | 0.00% | 1.70% | |
| 国泰鑫保本混合 | 08-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.00% | 1.99% | |
| 产品名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 本月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金色年华股票型养老金产品 | 08-18 | 1.6965 | 1.6965 | -0.53% | -0.45% | 14.71% | |
| 国泰金色年华固定收益型养老金产品 | 08-18 | 1.2329 | 1.2329 | 0.02% | 0.21% | 2.20% | |
| 国泰金色年华混合型养老金产品 | 08-18 | 1.0030 | 1.0030 | -0.09% | 0.17% | 0.30% |
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